第三百六十一章 热血沸腾（盟主加更套餐2/10）（3/5）

剩下的主要是腾讯、京东、金徽银行的股权价值，加起来大概有40亿。”

“以上是整体情况，下面我再看说下支出情况，除了每家公司的日常经营支出，工资支出等，每个月归还银行贷款本息，现在雷打不动的需要7200万！

另外，还有几项大额支出，第一是办公大楼的工程款，预计封顶时间五月底，这三个月每月需要支付2000万工程款。

沙园村度假村项目4月初对外试营业，3、4两个月分别需要支付工程款1600万和1100万。

除此之外，就是各家公司规划的门店扩张资金需求了……”

说完了支出项目，白依静紧接着就开始盘点自己手头上的银子。

“截至到2月底，鼎东集团账户流动资金4165万，鼎东物业公司账户资金6658万，懒人果鲜账户资金3552万，老乡鸡公司账面3558万……”

白依静把鼎东集团旗下所有能动用的公司存款挨个报了一边，最后总结道

“以上各公司存款加起来，一共258亿，但是这里面有很多是我们压下来的各种货款，我大概统计了一下，其中有15亿是已经明确了支付对象和时间的货款，这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的！”

白依静说到这里就不说话了。

别人都只看到她是集团财务总监，掌握财政大权，每个老总找她都是求着她调用资金，看起来风光无限。